易方达基金惩办有限公司对于调低旗下部分基金费率             并矫正基金合同、托管公约的公告    为更好地昌盛庞大投资者的投资答理需求，缩小投资者的答理成本，经与托 管东谈主中国工商银行股份有限公司协商一致，易方达基金惩办有限公司（以下简称 “基金惩办东谈主”）决定自 2024 年 11 月 7 日起，调低旗下部分基金的惩办费率、 托管费率，并对基金合同、托管公约研讨条件进行矫正。现将关系事项公告如下：    一、调低基金费率决策 扩位证券简称：中盘 ETF，基金代码：510130）的惩办费年费率由 0.50%调低至 费率由 0.10%调低至 0.05%。 简称“中国 A50”，扩位证券简称：中国 A50ETF，基金代码：563000）的惩办 费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 金（A 类代码：014532；C 类代码：014533）的惩办费年费率由 0.50%调低至 创创业 ETF”，基金代码：159781）的惩办费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。 代码：013304；C 类代码：013305）的惩办费年费率由 0.50%调低至 0.15%，托 管费年费率由 0.10%调低至 0.05%。    二、矫正基金合同及托管公约部分条件    凭据调低基金费率决策，对上述基金的基金合同的“基金用度与税收”部分 进行矫正，相应矫正托管公约关系表述；凭据基金惩办东谈主或基金托管东谈主信息相应 更新上述基金的基金合同、托管公约部分表述。   本次矫正更新后的基金合同、托管公约自 2024 年 11 月 7 日起收效，矫正内 容详见附件。本次基金合同、托管公约矫正得当研讨法律律例的律例，对基金份 额抓有东谈主利益无试验性不利影响，且基金惩办东谈主已执行律例设施。基金惩办东谈主将 更新招募阐扬书、基金家具尊府选录关系内容。   三、艰苦请示 上述基金详备情况，请阅读上述基金的基金合同、招募阐扬书（更新）、基金产 品尊府选录（更新）及关系公告。   客户就业电话：400-881-8088   网址：www.efunds.com.cn 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构凭据律例要求对投资者类别、 风险承受才智和基金的风险品级进行折柳，并残酷得当性匹配办法。投资者在投 资基金前应负责阅读基金合同、招募阐扬书（更新）和基金家具尊府选录（更新） 等基金法律文献，全面刚劲基金家具的风险收益特征，在了解家具情况及销售机 构得当性办法的基础上，凭据本人的风险承受才智、投资期限和投资方针，对基 金投资作出孤独决策，经受合适的基金家具。基金惩办东谈主提醒投资者基金投资的 “买者自诩”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。   特此公告。   附件：《基金合同及托管公约矫正阐扬》                              易方达基金惩办有限公司          附件：基金合同及托管公约矫正阐扬          一、易方达上证中盘交往型敞开式指数证券投资基金          （一）基金合同     章节                  原文                          矫正               一、基金惩办东谈主                     一、基金惩办东谈主               （一）   基金惩办东谈主简况               （一）   基金惩办东谈主简况 第十部分          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同      105 室-42891（麇集办公区）          号6层 当事东谈主及          注册成本：12,000 万元东谈主民币           注册成本：13,244.2 万元东谈主民币 职权义务          二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况               （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提作为、计提范例和支付方         二、基金用度计提作为、计提范例和支付方           式                           式               本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的          本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的 第十八部          H＝E×0.5%÷往时天数               H＝E×0.15%÷往时天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金惩办费              H 为逐日应计提的基金惩办费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                 2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.1%÷往时天数               H＝E×0.05%÷往时天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管公约     章节                  原文                          矫正          （一）基金惩办东谈主                   （一）基金惩办东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管公约          注册成本：12,000 万元东谈主民币          注册成本：13,244.2 万元东谈主民币 当事东谈主          （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林          （一）基金惩办费的计提比例和计提作为         （一）基金惩办费的计提比例和计提作为          基金惩办费按基金钞票净值的 0.5%年费率计     基金惩办费按基金钞票净值的 0.15%年费率        提。                         计提。          在时常情况下，基金惩办费按前一日基金资        在时常情况下，基金惩办费按前一日基金资        产净值 0.5%年费率计提。策动作为如下：      产净值 0.15%年费率计提。策动作为如下：             H＝E×0.5%÷往时天数               H＝E×0.15%÷往时天数             H 为逐日应计提的基金惩办费              H 为逐日应计提的基金惩办费 十一、基        E 为前一日的基金钞票净值               E 为前一日的基金钞票净值 金用度      （二）基金托管费的计提比例和计提作为         （二）基金托管费的计提比例和计提作为          基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率        提。                         计提。          在时常情况下，基金托管费按前一日基金资        在时常情况下，基金托管费按前一日基金资        产净值的 0.1%年费率计提。策动作为如下：     产净值的 0.05%年费率计提。策动作为如下：             H＝E×0.1%÷往时天数               H＝E×0.05%÷往时天数          H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值       二、易方达上证中盘交往型敞开式指数证券投资基金接续基金       （一）基金合同  章节                 原文                         矫正 第六部分     一、基金惩办东谈主                    一、基金惩办东谈主 基金合同     （一）    基金惩办东谈主简况             （一）   基金惩办东谈主简况 当事东谈主及     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 职权义务      105 室-42891（麇集办公区）          号6层               注册成本：12,000 万元东谈主民币           注册成本：13,244.2 万元东谈主民币               二、基金托管东谈主                     二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况               （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提作为、计提范例和支付方         二、基金用度计提作为、计提范例和支付方           式                           式               本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的          本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.5%÷往时天数               H＝E×0.15%÷往时天数               H 为逐日应计提的基金惩办费              H 为逐日应计提的基金惩办费               E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后 第十四部      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－ 分    基金   前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金 用度与税      额为负时以零计                     额为负时以零计     收         2、基金托管东谈主的托管费                 2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.1%÷往时天数               H＝E×0.05%÷往时天数               H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费               E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后           的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－           前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金    前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金           额为负时以零计                     额为负时以零计          （二）托管公约     章节                  原文                          矫正 一、基金          （一）基金惩办东谈主                    （一）基金惩办东谈主 托管公约          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 当事东谈主     105 室-42891（麇集办公区）         号6层           注册成本：12,000 万元东谈主民币          注册成本：13,244.2 万元东谈主民币           （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主           法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林           （一）基金惩办费的计提比例和计提作为         （一）基金惩办费的计提比例和计提作为           基金惩办费按基金钞票净值的 0.5%年费率计     基金惩办费按基金钞票净值的 0.15%年费率         提。                         计提。           在时常情况下，基金惩办费按前一日基金资        在时常情况下，基金惩办费按前一日基金资         产净值 0.5%年费率计提。策动作为如下：      产净值 0.15%年费率计提。策动作为如下：           H＝E×0.5%÷往时天数              H＝E×0.15%÷往时天数           H 为逐日应计提的基金惩办费             H 为逐日应计提的基金惩办费           E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后       E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金 十一、基    额为负时以零计。                   额为负时以零计。 金用度       （二）基金托管费的计提比例和计提作为         （二）基金托管费的计提比例和计提作为           基金托管费按基金钞票净值的 0.1%年费率计     基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率         提。                         计提。           在时常情况下，基金托管费按前一日基金资        在时常情况下，基金托管费按前一日基金资         产净值的 0.1%年费率计提。策动作为如下：     产净值的 0.05%年费率计提。策动作为如下：           H＝E×0.1%÷往时天数              H＝E×0.05%÷往时天数           H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费           E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后       E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－      的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金   前一日本基金抓有的上证中盘 ETF 公允价值，金         额为负时以零计                    额为负时以零计       三、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型敞开式指数证券投资基金       （一）基金合同     章节                  原文                         矫正               一、基金惩办东谈主                    一、基金惩办东谈主               （一）   基金惩办东谈主简况              （一）   基金惩办东谈主简况 第九部分               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同 当事东谈主及               二、基金托管东谈主                    二、基金托管东谈主 职权义务               （一）   基金托管东谈主简况              （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林               二、基金用度计提作为、计提范例和支付方        二、基金用度计提作为、计提范例和支付方           式                          式               本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的         本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷往时天数             H＝E×0.15%÷往时天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金惩办费             H 为逐日应计提的基金惩办费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.10%÷往时天数             H＝E×0.05%÷往时天数               H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管公约     章节                  原文                         矫正               （一）基金惩办东谈主                   （一）基金惩办东谈主 一、基金               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管公约 当事东谈主               （二）基金托管东谈主                   （二）基金托管东谈主                法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林                （一）基金惩办费的计提比例和计提作为         （一）基金惩办费的计提比例和计提作为                本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的         本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.50%÷往时天数             H＝E×0.15%÷往时天数                H 为逐日应计提的基金惩办费             H 为逐日应计提的基金惩办费 十一、基           E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值 金用度            （二）基金托管费的计提比例和计提作为         （二）基金托管费的计提比例和计提作为                本基金的托管费按前一日基金钞票净值的         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.10%÷往时天数             H＝E×0.05%÷往时天数                H 为逐日应计提的基金托管费             H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金钞票净值              E 为前一日的基金钞票净值          四、易方达 MSCI 中国 A50 互联互通交往型敞开式指数证券投资基金接续基金          （一）基金合同     章节                   原文                         矫正                一、基金惩办东谈主                    一、基金惩办东谈主                （一）   基金惩办东谈主简况              （一）   基金惩办东谈主简况 第七部分                住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号       住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同 当事东谈主及                二、基金托管东谈主                    二、基金托管东谈主 职权义务                （一）   基金托管东谈主简况              （一）   基金托管东谈主简况                法定代表东谈主：陈四清                  法定代表东谈主：廖林 第十五部           二、基金用度计提作为、计提范例和支付方        二、基金用度计提作为、计提范例和支付方 分    基金    式                          式 用度与税           1、基金惩办东谈主的惩办费                1、基金惩办东谈主的惩办费     收          本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除        本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。惩办费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。惩办费的        策动作为如下：                     策动作为如下：          H＝E×0.50%÷往时天数              H＝E×0.15%÷往时天数          H 为逐日应计提的基金惩办费              H 为逐日应计提的基金惩办费          E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费        的策动作为如下：                    的策动作为如下：          H＝E×0.10%÷往时天数              H＝E×0.05%÷往时天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为        负时以零计。                      负时以零计。       （二）托管公约  章节                 原文                         矫正          （一）基金惩办东谈主                    （一）基金惩办东谈主 一、基金     住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 托管公约   105 室-42891（麇集办公区）          号6层 当事东谈主      （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林 十一、基     （一）基金惩办费的计提比例和计提作为          （一）基金惩办费的计提比例和计提作为 金用度      本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除         前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。惩办费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。惩办费的计         算作为如下：                       算作为如下：           H＝E×0.50%÷往时天数               H＝E×0.15%÷往时天数           H 为逐日应计提的基金惩办费               H 为逐日应计提的基金惩办费           E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。           （二）基金托管费的计提比例和计提作为           （二）基金托管费的计提比例和计提作为           本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为         负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的         策动作为如下：                      策动作为如下：           H＝E×0.10%÷往时天数               H＝E×0.05%÷往时天数           H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费           E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－         前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为         负时以零计。                       负时以零计。       五、易方达中证科创创业 50 交往型敞开式指数证券投资基金       （一）基金合同  章节                  原文                          矫正           一、基金惩办东谈主                      一、基金惩办东谈主 第九部分           （一）   基金惩办东谈主简况                （一）   基金惩办东谈主简况 基金合同           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号         住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 当事东谈主及 职权义务           二、基金托管东谈主                      二、基金托管东谈主               （一）   基金托管东谈主简况                   （一）   基金托管东谈主简况               法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林               注册成本：东谈主民币 34,932,123.46 万元       注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元               二、基金用度计提作为、计提范例和支付方             二、基金用度计提作为、计提范例和支付方           式                               式               本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的              本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的 第十七部          H＝E×0.50%÷往时天数                  H＝E×0.15%÷往时天数 分    基金       H 为逐日应计提的基金惩办费                  H 为逐日应计提的基金惩办费 用度与税          E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值     收         2、基金托管东谈主的托管费                     2、基金托管东谈主的托管费               本基金的托管费按前一日基金钞票净值的              本基金的托管费按前一日基金钞票净值的               H＝E×0.10%÷往时天数                  H＝E×0.05%÷往时天数               H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费               E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值          （二）托管公约     章节                    原文                              矫正               （一）基金惩办东谈主                        （一）基金惩办东谈主               住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管公约               电话：020-38797888                 电话：4008818088 当事东谈主               （二）基金托管东谈主                        （二）基金托管东谈主               法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林               （一）基金惩办费的计提比例和计提作为              （一）基金惩办费的计提比例和计提作为 十一、基               基金惩办费按基金钞票净值的 0.50%年费率          基金惩办费按基金钞票净值的 0.15%年费率 金用度           计提。                             计提。                本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的              本基金的惩办费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.50%÷往时天数                  H＝E×0.15%÷往时天数                H 为逐日应计提的基金惩办费                  H 为逐日应计提的基金惩办费                E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值                （二）基金托管费的计提比例和计提作为              （二）基金托管费的计提比例和计提作为                基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率          基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率            计提。                             计提。                本基金的托管费按前一日基金钞票净值的              本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                H＝E×0.10%÷往时天数                  H＝E×0.05%÷往时天数                H 为逐日应计提的基金托管费                  H 为逐日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金钞票净值                   E 为前一日的基金钞票净值          六、易方达中证科创创业 50 交往型敞开式指数证券投资基金接续基金          （一）基金合同     章节                    原文                              矫正                一、基金惩办东谈主                         一、基金惩办东谈主                （一）   基金惩办东谈主简况                   （一）   基金惩办东谈主简况 第七部分           住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号            住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 基金合同       105 室-42891（麇集办公区）              号6层 当事东谈主及           二、基金托管东谈主                         二、基金托管东谈主 职权义务           （一）   基金托管东谈主简况                   （一）   基金托管东谈主简况                法定代表东谈主：陈四清                       法定代表东谈主：廖林                注册成本：东谈主民币 34,932,123.46 万元       注册成本：东谈主民币 35,640,625.7089 万元 第十五部           二、基金用度计提作为、计提范例和支付方             二、基金用度计提作为、计提范例和支付方 分    基金    式                               式 用度与税           1、基金惩办东谈主的惩办费                     1、基金惩办东谈主的惩办费     收          本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除             本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。惩办费的   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。惩办费的        策动作为如下：                     策动作为如下：          H＝E×0.50%÷往时天数              H＝E×0.15%÷往时天数          H 为逐日应计提的基金惩办费              H 为逐日应计提的基金惩办费          E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除        前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为    前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为        负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的        策动作为如下：                     策动作为如下：          H＝E×0.10%÷往时天数              H＝E×0.05%÷往时天数          H 为逐日应计提的基金托管费              H 为逐日应计提的基金托管费          E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为    前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为        负时以零计                       负时以零计       （二）托管公约  章节                  原文                          矫正          （一）基金惩办东谈主                    （一）基金惩办东谈主          住所：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号        住所：广东省珠海市横琴新区荣粤谈 188 一、基金 托管公约          电话：020-38797888             电话：4008818088 当事东谈主          （二）基金托管东谈主                    （二）基金托管东谈主          法定代表东谈主：陈四清                   法定代表东谈主：廖林 十一、基     （一）基金惩办费的计提比例和计提作为          （一）基金惩办费的计提比例和计提作为 金用度     基金惩办费按基金钞票净值的 0.50%年费率       基金惩办费按基金钞票净值的 0.15%年费率       计提。                          计提。         本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的惩办费按前一日基金钞票净值扣除       前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。惩办费的计   负数，则取 0）的 0.15%年费率计提。惩办费的计       算作为如下：                       算作为如下：         H＝E×0.50%÷往时天数               H＝E×0.15%÷往时天数         H 为逐日应计提的基金惩办费               H 为逐日应计提的基金惩办费         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计         （二）基金托管费的计提比例和计提作为           （二）基金托管费的计提比例和计提作为         基金托管费按基金钞票净值的 0.10%年费率       基金托管费按基金钞票净值的 0.05%年费率       计提。                          计提。         本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除          本基金的托管费按前一日基金钞票净值扣除       前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为     前一日所抓有方针 ETF 公允价值后的余额（若为       负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的计   负数，则取 0）的 0.05%年费率计提。托管费的计       算作为如下：                       算作为如下：         H＝E×0.10%÷往时天数               H＝E×0.05%÷往时天数         H 为逐日应计提的基金托管费               H 为逐日应计提的基金托管费         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后         E 为逶迤后的前一日基金钞票净值。逶迤后       的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－        的前一日基金钞票净值＝前一日基金钞票净值－       前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为     前一日本基金抓有的方针 ETF 公允价值，金额为       负时以零计                        负时以零计